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日興資產管理環球互聯網ETF〈3072.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2023/10/31
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國707.8763.60
中國362.8432.60
韓國15.581.40
新加坡12.241.10
瑞典12.241.10
英國6.680.60
持股分佈(依產業)
資料日期：2023/10/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
互動媒體及服務407.3636.60
寬線零售399.5735.90
電影及娛樂120.2010.80
系統軟件97.948.80
互動家庭娛樂34.503.10
互聯網服務及基礎設施32.282.90
其他23.372.10
持股明細
資料日期：2023/11/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
META PLATFORMS INC-CLASS A11.014,204.00
AMAZON.COM INC10.539,006.00
TENCENT HOLDINGS LTD10.0530,000.00
NETFLIX INC9.992,633.00
ALPHABET INC-CL A9.689,129.00
PDD HOLDINGS INC8.967,597.00
ORACLE CORP8.809,459.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR8.0413,410.00
MERCADOLIBRE INC3.75289.00
NETEASE INC-ADR1.982,175.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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