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Xtrackers 富時中國 50 UCITS ETF〈3007.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/04/30
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位
比例(%)
中國13,661.1494.58
開曼群島436.213.02
美國245.551.70
香港101.110.70
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ALIBABA GROUP HOLDING LTD10.11N/A
TENCENT HOLDINGS LTD9.09N/A
MEITUAN8.63N/A
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H7.05N/A
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF4.84N/A
XIAOMI CORP4.31N/A
BANK OF CHINA LTD H4.28N/A
JD.COM CLASS A INC4.25N/A
BYD LTD H3.66N/A
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH3.62N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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