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元大零息超長美債〈00969B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/12/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國213,521.2099.29
現金1,526.800.71
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/12/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
政府公債213,521.2099.29
現金1,526.800.71
持股明細
資料日期：2025/01/22
個股名稱投資比例(%)持有股數
STRIP PRINC 0% 11/15/20507.75N/A
STRIP PRINC 0% 02/15/20527.74N/A
STRIP PRINC 0% 05/15/20537.50N/A
STRIP PRINC 0% 02/15/20517.48N/A
STRIP PRINC 0% 11/15/20517.46N/A
STRIP PRINC 0% 08/15/20517.32N/A
STRIP PRINC 0% 08/15/20505.53N/A
STRIP PRINC 0% 02/15/20535.46N/A
STRIP PRINC 0% 05/15/20525.44N/A
STRIP PRINC 0% 02/15/20545.06N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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