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中信全球高股息〈00963.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/09/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國40,306.2038.60
法國17,229.3016.50
其他13,574.6013.00
英國11,173.0010.70
巴西9,293.408.90
加拿大7,205.006.90
德國3,654.703.50
現金1,984.001.90
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/09/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融41,454.9039.70
能源18,064.7017.30
房地產13,574.6013.00
其他13,470.2012.90
原材料7,309.407.00
非日常生活消費4,594.504.40
公用事業3,968.003.80
現金1,984.001.90
持股明細
資料日期：2025/11/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
安納利資本管理公司4.0764,150.00
巴西石油公司3.7799,350.00
哥倫比亞國家石油公司3.28112,450.00
鳳凰集團控股公開有限公司2.90111,750.00
Engie公司2.7236,850.00
淡水河谷2.6874,500.00
福特汽車公司2.5566,050.00
OneMain控股公司2.4914,320.00
HF辛克萊公司2.4915,830.00
畢爾巴鄂比斯開銀行2.3937,950.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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