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凱基A級公司債〈00950B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國539,894.2088.25
比利時42,518.606.95
英國11,256.701.84
流動資產8,993.101.47
加拿大3,670.700.60
法國3,487.100.57
澳大利亞1,957.700.32
持股明細
資料日期：2024/09/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
ABIBB 8.2 01/15/395.37N/A
PFE 7.2 03/15/394.56N/A
BMY 6.4 11/15/634.46N/A
C 8 1/8 07/15/393.65N/A
D 8 7/8 11/15/383.29N/A
BAC 7 3/4 05/14/383.24N/A
D 6 1/4 10/15/532.92N/A
SPG 6.65 01/15/542.82N/A
BMY 6 1/4 11/15/532.81N/A
UNH 6 7/8 02/15/382.65N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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