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凱基全球菁英55ETF基金〈00926.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2023/10/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國38,395.1087.83
其他1,980.304.53
法國1,088.502.49
丹麥682.001.56
瑞士682.001.56
英國524.601.20
瑞典209.800.48
加拿大153.000.35
持股分佈(依產業)
資料日期：2023/10/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊技術10,828.3024.77
通訊服務10,251.2023.45
金融6,334.3014.49
非核心消費6,142.0014.05
醫療保健2,583.605.91
其他產業2,142.004.90
流動資產1,980.304.53
能源1,447.003.31
核心消費1,066.702.44
工業939.902.15
持股明細
資料日期：2023/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
MICROSOFT16.276,490.00
Alphabet INC-CL A14.7816,060.00
Visa Inc6.823,910.00
Meta Platforms Inc6.813,048.00
博通有限公司6.16987.00
Mastercard Inc5.712,046.00
Tesla Motors5.523,706.00
Home Depot Inc/The2.851,349.00
德州儀器2.342,219.00
麥當勞1.91980.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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