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凱基全球菁英55〈00926.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/10/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國65,942.5085.76
瑞士2,768.103.60
其他2,437.503.17
丹麥2,268.302.95
法國1,030.401.34
荷蘭768.901.00
英國561.300.73
西班牙384.500.50
瑞典369.100.48
加拿大361.400.47
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊技術30,933.6040.23
通訊服務10,549.6013.72
醫療保健10,080.5013.11
金融6,951.009.04
其他產業5,874.507.64
核心消費3,175.604.13
流動資產2,445.203.18
非核心消費2,345.203.05
工業2,299.102.99
房地產2,237.602.91
持股明細
資料日期：2024/12/10
個股名稱投資比例(%)持有股數
Apple13.8125,691.00
NVIDIA Corporation12.9541,065.00
MICROSOFT12.6612,895.00
Alphabet INC-CL A7.2118,642.00
ELI LILLY & CO5.442,971.00
Meta Platforms Inc5.273,816.00
Visa Inc3.995,792.00
Mastercard Inc3.352,859.00
Novo Nordisk A/S2.8711,626.00
ROCHE HOLDING AG-GEN1.582,448.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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