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中國信託特選金融及數據ETF基金〈00917.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2023/10/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國34,960.6076.47
英國4,992.4010.92
中國大陸1,975.004.32
現金1,371.503.00
香港1,120.102.45
德國1,092.702.39
荷蘭146.300.32
法國59.400.13
持股分佈(依產業)
資料日期：2023/10/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融42,531.5093.03
現金1,371.503.00
工業1,330.402.91
資訊科技484.601.06
持股明細
資料日期：2023/11/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
摩根大通銀行9.579,320.00
美國銀行8.3141,270.00
標準普爾全球公司6.132,230.00
富國銀行5.6119,030.00
匯豐控股5.12101,200.00
貝萊德公司5.111,030.00
摩根士丹利4.698,950.00
高盛集團3.831,695.00
黑石公司3.654,910.00
芝加哥商品交易所集團3.612,500.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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