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中國信託特選金融及數據ETF基金〈00917.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2022/10/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國74,404.4077.65
英國8,470.508.84
中國5,586.305.83
現金2,577.602.69
德國2,223.002.32
香港2,108.002.20
荷蘭316.200.33
法國134.100.14
持股分佈(依產業)
資料日期:2022/10/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
金融89,668.5093.58
工業3,574.103.73
現金2,577.602.69
持股明細
資料日期:2022/11/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
摩根大通銀行9.7618,650.00
美國銀行7.7053,620.00
標準普爾全球公司6.614,940.00
貝萊德公司6.002,210.00
富國銀行4.5925,260.00
建設銀行3.631,587,000.00
黑石公司3.5610,260.00
芝加哥商品期貨交易所集團3.535,270.00
洲際交易所3.348,140.00
高盛集團3.322,270.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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