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國泰US短期公債〈00865B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國76,159.2099.14
現金及約當現金660.700.86
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
政府76,159.2099.14
現金及約當現金660.700.86
持股明細
資料日期:2025/02/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 1.75-2025/03/153.25N/A
US TREASURY N/B 2.0-2025/02/153.01N/A
US TREASURY N/B 5.0-2025/10/312.81N/A
US TREASURY N/B .25-2025/10/312.69N/A
US TREASURY N/B 4.625-2025/02/282.61N/A
US TREASURY N/B 2.625-2025/04/152.57N/A
US TREASURY N/B 4.0-2025/12/152.56N/A
US TREASURY N/B .5-2025/03/312.54N/A
US TREASURY N/B 2.25-2025/11/152.52N/A
US TREASURY N/B 5.0-2025/08/312.52N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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