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中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金〈00862B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2023/10/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國1,408,172.6082.91
比利時100,037.805.89
英國85,431.305.03
加拿大37,365.602.20
西班牙22,759.001.34
秘魯14,606.500.86
日本12,568.400.74
現金6,793.700.40
墨西哥5,265.100.31
法國3,227.000.19
瑞士2,208.000.13
持股分佈(依產業)
資料日期：2023/10/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
日常消費556,577.2032.77
通訊498,830.4029.37
資訊科技132,987.507.83
能源119,230.207.02
循環性消費93,923.505.53
資本物品71,504.104.21
保險67,597.703.98
基本產業54,349.903.20
交通運輸35,157.602.07
電力31,930.601.88
其他29,552.801.74
現金6,793.700.40
持股明細
資料日期：2023/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ABIBB 4.9 02/01/46 *2.08N/A
TMUS 4.5 04/15/502.03N/A
BA 5.93 05/01/601.78N/A
BA 5.805 05/01/501.66N/A
ABIBB 5.55 01/23/491.48N/A
CVS 5.05 03/25/481.45N/A
T 3.55 09/15/551.23N/A
ABBV 4.25 11/21/491.23N/A
CHTR 5.75 04/01/481.23N/A
CVS 5.125 07/20/451.21N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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