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凱基IG精選15+〈00840B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/12/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國164,779.5087.76
英國8,374.204.46
法國3,980.502.12
日本3,473.601.85
澳大利亞2,722.501.45
其他2,009.001.07
瑞士1,821.300.97
臺灣600.800.32
持股明細
資料日期:2025/02/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
MS 6 3/8 07/24/422.15N/A
WFC 5.606 01/15/441.85N/A
HD 5.95 04/01/411.83N/A
QCOM 6 05/20/531.64N/A
META 5.6 05/15/531.57N/A
BMY 6.4 11/15/631.31N/A
SRE 6.35 11/15/521.30N/A
HSBC 6.332 03/09/441.29N/A
GS 6 1/4 02/01/411.29N/A
PM 4 1/4 11/10/441.29N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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