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凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金〈00840B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2023/10/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國158,591.1091.77
荷蘭4,596.802.66
瑞士2,574.901.49
澳大利亞2,471.201.43
法國2,160.201.25
英國2,125.601.23
臺灣293.800.17
持股明細
資料日期：2023/11/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
MS 6 3/8 07/24/421.35N/A
PFE 4 03/15/491.28N/A
PM 4 1/4 11/10/441.24N/A
BHP 5 09/30/431.12N/A
D 8 7/8 11/15/381.11N/A
BRK 4 1/4 01/15/491.10N/A
BRK 4.2 08/15/481.08N/A
HD 5.95 04/01/411.08N/A
RDSALN 4.55 08/12/431.06N/A
WFC 5.013 04/04/511.06N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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