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群益7+中國政金債〈00794B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國131,168.2099.21
其他1,044.500.79
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
機構債131,168.2099.21
其他1,044.500.79
持股明細
資料日期：2024/10/09
個股名稱投資比例(%)持有股數
SDBC 2.63 01/08/3410.71N/A
SDBC 3.02 03/06/339.89N/A
EXIMCH 2.85 07/07/338.95N/A
ADBCH 2.83 06/16/337.88N/A
SDBC 2.77 10/24/327.24N/A
EXIMCH 2.44 04/12/346.99N/A
SDBC 3.49 11/08/414.04N/A
ADBCH 3.3 11/05/313.75N/A
SDBC 3 01/17/323.66N/A
ADBCH 2.85 10/20/333.65N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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