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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金〈00788B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2023/10/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國67,402.3097.81
現金1,509.202.19
持股分佈(依產業)
資料日期:2023/10/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
公司債67,402.3097.81
現金1,509.202.19
持股明細
資料日期:2023/11/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/20462.04N/A
PACIFICORP 6.25% 10/15/20371.73N/A
GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/20521.59N/A
MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/20541.55N/A
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 03/15/20481.53N/A
DUKE ENERGY INDIANA LLC 2.75% 04/01/20501.41N/A
SOUTHERN CAL EDISON 4.875% 03/01/20491.29N/A
ATMOS ENERGY CORP 4.125% 10/15/20441.25N/A
CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/20561.19N/A
GEORGIA POWER CO 4.3% 03/15/20421.18N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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