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富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金〈00785B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2023/10/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國2,404,759.7083.51
英國301,782.8010.48
荷蘭66,806.902.32
其他資產62,199.502.16
日本32,539.601.13
澳洲11,518.400.40
持股分佈(依產業)
資料日期：2023/10/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
買賣斷債券2,817,407.4097.84
存放金融機構57,880.102.01
其他資產4,319.400.15
持股明細
資料日期：2023/11/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
GS 6 3/4 10/01/374.35N/A
WFC 5.013 04/04/513.66N/A
HSBC 6.1 01/14/423.20N/A
JPM 6.4 05/15/382.76N/A
HSBC 6.332 03/09/442.70N/A
MS 5.597 03/24/512.49N/A
GS 6 1/4 02/01/412.34N/A
MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/372.20N/A
BAC 7 3/4 05/14/382.11N/A
BAC 5 7/8 02/07/422.02N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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