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新光投等債15+〈00775B.TW〉
持股明細
資料日期：2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ABIBB 4.9 02/01/462.70N/A
CMCSA 2.937 11/01/561.58N/A
MS 4.3 01/27/451.57N/A
ABIBB 5.55 01/23/491.42N/A
BAC 4.083 03/20/511.36N/A
CMCSA 2.887 11/01/511.19N/A
ABIBB 5.8 01/23/591.16N/A
HSBC 6.332 03/09/441.14N/A
BAC 3.311 04/22/421.08N/A
JPM 3.964 11/15/481.07N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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