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新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金〈00775B.TW〉
持股明細
資料日期：2023/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ABIBB 4.9 02/01/463.27N/A
BAC 3.311 04/22/421.97N/A
JPM 3.897 01/23/491.69N/A
ABIBB 4.6 04/15/481.68N/A
CMCSA 3.969 11/01/471.66N/A
L 4 1/8 05/15/431.61N/A
UNH 5.05 04/15/531.49N/A
CMCSA 4.65 07/15/421.47N/A
ABIBB 5.8 01/23/591.45N/A
ABIBB 5.55 01/23/491.43 
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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