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群益AAA-AA公司債〈00754B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國2,626,465.0085.51
英國346,775.7011.29
卡達88,767.202.89
其他9,521.700.31
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
科技電子973,674.9031.70
能源750,681.8024.44
零售637,956.7020.77
媒體261,080.008.50
公用事業234,357.707.63
金融服務204,256.706.65
其他9,521.700.31
持股明細
資料日期：2024/10/08
個股名稱投資比例(%)持有股數
AAPL 4.65 02/23/467.32N/A
AAPL 4.85 05/10/535.42N/A
AMZN 4.95 12/05/445.17N/A
XOM 4.327 03/19/504.98N/A
RDSALN 5 1/2 03/25/404.87N/A
AMZN 4 1/4 08/22/574.72N/A
AAPL 4.1 08/08/624.62N/A
MSFT 4 1/4 02/06/474.33N/A
QPETRO 3.3 07/12/513.92N/A
XOM 4.114 03/01/463.68N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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