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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金〈00751B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2023/10/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國9,440,152.7087.75
比利時426,017.103.96
荷蘭260,343.802.42
現金213,008.601.98
其他136,626.701.27
澳洲114,034.901.06
法國100,049.500.93
瑞士67,775.500.63
持股分佈(依產業)
資料日期:2023/10/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
公司債9,357,316.1086.98
金融債1,187,684.2011.04
現金213,008.601.98
持股明細
資料日期:2023/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/20461.16N/A
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/20531.00N/A
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/20530.98N/A
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55% 01/23/20490.98N/A
COMCAST CORP 2.937% 11/01/20560.96N/A
META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/20530.92N/A
SHELL INTERNATIONAL FIN 4.375% 05/11/20450.89N/A
AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/20470.89N/A
EXXON MOBIL CORPORATION 4.327% 03/19/20500.86N/A
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 02/15/20630.83N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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