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國泰美國道瓊+U〈00668K.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/05/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融13,315.8025.00
資訊技術10,247.8019.24
非核心消費7,004.1013.15
工業6,908.2012.97
醫療保健5,997.4011.26
原材料2,631.204.94
其他2,498.004.69
核心消費2,492.704.68
通訊服務1,150.502.16
能源1,017.301.91
持股明細
資料日期：2025/06/18
個股名稱投資比例(%)持有股數
Goldman Sachs Group Inc8.762,133.00
Microsoft Corp6.622,133.00
Caterpillar Inc4.962,133.00
Home Depot Inc4.782,133.00
Visa Inc A4.692,133.00
Sherwin-Williams Co4.572,133.00
Unitedhealth Group Inc4.232,133.00
American Express Co4.092,133.00
Amgen Inc3.992,133.00
McDonalds Corp3.992,133.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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