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國泰日經225〈00657.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/05/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
資訊技術8,626.5022.14
非核心消費7,605.6019.52
工業6,600.4016.94
通訊服務3,837.909.85
流動資金3,436.608.82
醫療保健3,385.908.69
核心消費1,706.604.38
原材料1,702.704.37
金融1,293.603.32
房地產596.101.53
其他合計171.400.44
持股明細
資料日期:2025/06/19
個股名稱投資比例(%)持有股數
FAST RETAILING CO., LTD.9.163,300.00
ADVANTEST CORP.6.0910,900.00
TOKYO ELECTRON LTD.5.834,100.00
SOFTBANK GROUP CORP.4.258,200.00
KDDI CORP.2.2815,800.00
TDK CORP.1.8420,200.00
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD.1.833,900.00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.1.766,700.00
KONAMI HOLDINGS CORP.1.691,300.00
TERUMO CORP.1.6710,800.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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