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Invesco標普小型股低波動ETF〈XSLV〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/06/242024/06/242024/06/28美元  0.139180
2024/03/192024/03/182024/03/22美元  0.269960
2023/12/192023/12/182023/12/22美元  0.302410
2023/09/192023/09/182023/09/22美元  0.199310
2023/06/212023/06/202023/06/23美元  0.195300
2023/03/212023/03/202023/03/24美元  0.342400
2022/12/202022/12/192022/12/23美元  0.151700
2022/09/202022/09/192022/09/23美元  0.493570
2022/06/222022/06/212022/06/30美元  0.390760
2022/03/222022/03/212022/03/31美元  0.207480
2021/12/212021/12/202021/12/31美元  0.168140
2021/09/212021/09/202021/09/30美元  0.096170
2021/06/222021/06/212021/06/30美元  0.126360
2021/03/232021/03/222021/03/31美元  0.156360
2020/12/222020/12/212020/12/31美元  0.194370
2020/09/222020/09/212020/09/30美元  0.190960
2020/06/232020/06/222020/06/30美元  0.162470
2020/03/242020/03/232020/03/31美元  0.465140
2019/12/242019/12/232019/12/31美元  0.476650
2019/09/242019/09/232019/09/30美元  0.254430
2019/06/252019/06/242019/06/28美元  0.464470
2019/03/192019/03/182019/03/29美元  0.038870
2018/12/262018/12/242018/12/31美元  0.520940
2018/09/252018/09/242018/09/28美元  0.282720
2018/06/192018/06/182018/06/29美元  0.263920
2018/03/202018/03/192018/03/29美元  0.104620
2017/12/192017/12/182017/12/29美元  0.383560
2017/09/192017/09/182017/09/29美元  0.184840
2017/06/202017/06/162017/06/30美元  0.254500
2017/03/212017/03/172017/03/31美元  0.040160
2016/12/202016/12/162016/12/30美元  0.418110
2016/09/202016/09/162016/09/30美元  0.185660
2016/06/212016/06/172016/06/30美元  0.154060
2016/03/222016/03/182016/03/31美元  0.091070
2015/12/222015/12/182015/12/31美元  0.325110
2015/09/222015/09/182015/09/30美元  0.186710
2015/06/232015/06/192015/06/30美元  0.118030
2015/03/242015/03/202015/03/31美元  0.113830
2014/12/232014/12/192014/12/31美元  0.361340
2014/09/232014/09/192014/09/30美元  0.142370
2014/06/242014/06/202014/06/30美元  0.177830
2014/03/252014/03/212014/03/31美元  0.120200
2013/12/242013/12/202013/12/31美元  0.248100
2013/09/242013/09/202013/09/30美元  0.086400
2013/06/252013/06/212013/06/28美元  0.115240
2013/03/192013/03/152013/03/28美元  0.043270
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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