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SPDR健康照護服務業ETF〈XHS〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2020/03/242020/03/232020/03/26美元  0.032660
2019/12/242019/12/232019/12/27美元  1.590617
2019/09/242019/09/232019/09/26美元  0.054761
2019/06/252019/06/242019/06/27美元  0.049183
2019/03/192019/03/182019/03/21美元  0.025062
2018/12/262018/12/242018/12/28美元  0.080584
2018/09/252018/09/242018/09/27美元  0.065010
2018/06/192018/06/182018/06/21美元  0.049592
2018/03/202018/03/192018/03/22美元  0.015926
2017/12/182017/12/152017/12/26美元  0.063063
2017/09/182017/09/152017/09/25美元  0.026816
2017/06/202017/06/162017/06/26美元  0.025288
2017/03/212017/03/172017/03/27美元  0.021523
2016/12/202016/12/162016/12/27美元  0.042538
2016/09/202016/09/162016/09/26美元  0.043596
2016/06/212016/06/172016/06/27美元  0.039195
2016/03/222016/03/182016/03/29美元  0.023824
2015/12/222015/12/182015/12/29美元0.460647 0.036236
2015/09/222015/09/182015/09/28美元  0.011236
2015/06/232015/06/192015/06/29美元  0.023481
2015/03/242015/03/202015/03/30美元  0.004175
2014/12/232014/12/192014/12/30美元0.7048190.3550310.049483
2014/09/232014/09/192014/09/29美元  0.021379
2014/06/242014/06/202014/06/30美元  0.037381
2014/03/252014/03/212014/03/31美元  0.019600
2013/12/242013/12/202013/12/31美元  0.146807
2013/09/242013/09/202013/09/30美元  0.025199
2013/06/252013/06/212013/07/01美元  0.026013
2013/03/192013/03/152013/03/25美元  0.012628
2012/12/262012/12/212013/01/04美元2.025770 0.252375
2012/09/252012/09/212012/10/03美元  0.022077
2012/06/192012/06/152012/06/27美元  0.013896
2012/03/202012/03/162012/03/28美元  0.063908
2011/12/202011/12/162011/12/29美元  0.004703
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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