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美國國庫10年期票據 ETF〈UTEN〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/07/012024/07/012024/07/02美元  0.153051
2024/06/032024/06/032024/06/04美元  0.145130
2024/05/022024/05/012024/05/03美元  0.136049
2024/04/022024/04/012024/04/03美元  0.141327
2024/03/042024/03/012024/03/05美元  0.150307
2024/02/022024/02/012024/02/05美元  0.163125
2023/12/282023/12/272023/12/29美元  0.163850
2023/12/042023/12/012023/12/05美元  0.146965
2023/11/022023/11/012023/11/03美元  0.129723
2023/10/032023/10/022023/10/04美元  0.133137
2023/09/052023/09/012023/09/06美元  0.129396
2023/08/022023/08/012023/08/03美元  0.120938
2023/07/052023/07/032023/07/06美元  0.127188
2023/06/022023/06/012023/06/05美元  0.126513
2023/05/022023/05/012023/05/03美元  0.131292
2023/04/042023/04/032023/04/05美元  0.130427
2023/03/022023/03/012023/03/03美元  0.138519
2023/02/022023/02/012023/02/03美元  0.154959
2022/12/292022/12/282022/12/30美元  0.148930
2022/12/022022/12/012022/12/08美元  0.151470
2022/11/022022/11/012022/11/03美元  0.148849
2022/10/042022/10/032022/10/11美元  0.181084
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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