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Credit Suisse X-Links原油掩護性買權ETN〈USOI〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2020/01/222020/01/212020/01/27美元  0.097200
2019/12/202019/12/192019/12/27美元  0.208100
2019/11/202019/11/192019/11/25美元  0.327200
2019/10/222019/10/212019/10/25美元  0.298200
2019/09/202019/09/192019/09/25美元  0.142300
2019/08/212019/08/202019/08/27美元  0.323600
2019/07/222019/07/192019/07/25美元  0.256300
2019/06/202019/06/192019/06/25美元  0.198200
2019/05/222019/05/212019/05/28美元  0.241400
2019/04/182019/04/172019/04/25美元  0.131200
2019/03/202019/03/192019/03/25美元  0.101600
2019/02/202019/02/192019/02/25美元  0.926500
2019/01/222019/01/182019/01/25美元  0.532400
2018/12/202018/12/192018/12/26美元  0.178900
2018/11/202018/11/192018/11/26美元  0.157500
2018/10/222018/10/192018/10/25美元  0.287000
2018/09/202018/09/192018/09/25美元  0.130000
2018/08/222018/08/212018/08/27美元  0.140300
2018/07/202018/07/192018/07/25美元  0.399400
2018/06/202018/06/192018/06/25美元  0.366200
2018/05/222018/05/212018/05/25美元  0.441400
2018/04/202018/04/192018/04/25美元  0.125600
2018/03/212018/03/202018/03/26美元  0.043900
2018/02/212018/02/202018/02/26美元  0.168900
2018/01/222018/01/192018/01/25美元  0.063300
2017/12/202017/12/192017/12/26美元  0.059000
2017/11/212017/11/202017/11/27美元  0.173500
2017/10/202017/10/192017/10/25美元  0.353100
2017/09/202017/09/192017/09/25美元  0.114500
2017/08/222017/08/182017/08/25美元  0.293500
2017/07/202017/07/182017/07/25美元  0.255600
2017/06/212017/06/192017/06/26美元  0.424200
2017/05/222017/05/182017/05/25美元  0.155200
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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