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VictoryShares核心升級中期債券主動型ETF〈UBND〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/07/102024/07/102024/07/11美元  0.075927
2024/06/122024/06/122024/06/13美元  0.089779
2024/05/082024/05/092024/05/10美元  0.075525
2024/04/102024/04/112024/04/12美元  0.088421
2024/03/082024/03/112024/03/12美元  0.074637
2024/02/082024/02/092024/02/12美元  0.077530
2024/01/102024/01/112024/01/12美元  0.032101
2023/12/152023/12/182023/12/19美元  0.140790
2023/11/072023/11/082023/11/09美元  0.085158
2023/10/102023/10/112023/10/12美元  0.100609
2023/09/052023/09/062023/09/07美元  0.075149
2023/08/072023/08/082023/08/09美元  0.082847
2023/07/072023/07/102023/07/11美元  0.074240
2023/06/082023/06/092023/06/12美元  0.076675
2023/05/092023/05/102023/05/11美元  0.083133
2023/04/102023/04/112023/04/12美元  0.073613
2023/03/092023/03/102023/03/13美元  0.074122
2023/02/092023/02/102023/02/13美元  0.072436
2023/01/112023/01/122023/01/13美元  0.008916
2022/12/152022/12/162022/12/19美元  0.150702
2022/11/072022/11/082022/11/09美元  0.065655
2022/10/102022/10/112022/10/12美元  0.071309
2022/09/082022/09/092022/09/12美元  0.063879
2022/08/082022/08/092022/08/10美元  0.062868
2022/07/082022/07/112022/07/12美元  0.054197
2022/06/092022/06/102022/06/13美元  0.052877
2022/05/092022/05/102022/05/11美元  0.048225
2022/04/082022/04/112022/04/12美元  0.043020
2022/03/102022/03/112022/03/14美元  0.039788
2022/02/092022/02/102022/02/11美元  0.035342
2022/01/112022/01/122022/01/13美元  0.004957
2021/12/152021/12/162021/12/17美元  0.054999
2021/11/052021/11/082021/11/09美元  0.015420
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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