PIMCO美國整體抗通膨債券指數ETF〈TIPZ〉
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2023/11/02 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 美元 | | | 0.280000 |
| 2023/10/03 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 美元 | | | 0.170000 |
| 2023/09/05 | 2023/09/01 | 2023/09/07 | 美元 | | | 0.250000 |
| 2023/08/02 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 美元 | | | 0.180000 |
| 2023/07/05 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 美元 | | | 0.340000 |
| 2023/06/02 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 美元 | | | 0.260000 |
| 2023/05/02 | 2023/05/01 | 2023/05/04 | 美元 | | | 0.340000 |
| 2023/04/04 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 美元 | | | 0.400000 |
| 2022/12/30 | 2022/12/29 | 2023/01/04 | 美元 | | | 0.430000 |
| 2022/12/02 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 美元 | | | 0.080000 |
| 2022/09/02 | 2022/09/01 | 2022/09/07 | 美元 | | | 0.700000 |
| 2022/08/02 | 2022/08/01 | 2022/08/04 | 美元 | | | 0.500000 |
| 2022/07/05 | 2022/07/01 | 2022/07/07 | 美元 | | | 0.270000 |
| 2022/06/02 | 2022/06/01 | 2022/06/06 | 美元 | | | 0.670000 |
| 2022/05/03 | 2022/05/02 | 2022/05/05 | 美元 | | | 0.490000 |
| 2022/04/04 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 美元 | | | 0.410000 |
| 2022/03/02 | 2022/03/01 | 2022/03/04 | 美元 | | | 0.120000 |
| 2022/02/02 | 2022/02/01 | 2022/02/04 | 美元 | | | 0.190000 |
| 2021/12/31 | 2021/12/30 | 2022/01/04 | 美元 | | | 0.360000 |
| 2021/12/13 | 2021/12/10 | 2021/12/15 | 美元 | 0.277630 | 0.260630 | 0.000000 |
| 2021/12/02 | 2021/12/01 | 2021/12/06 | 美元 | | | 0.080000 |
| 2021/11/02 | 2021/11/01 | 2021/11/04 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2021/10/04 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 美元 | | | 0.200000 |
| 2021/09/02 | 2021/09/01 | 2021/09/07 | 美元 | | | 0.430000 |
| 2021/08/03 | 2021/08/02 | 2021/08/05 | 美元 | | | 0.400000 |
| 2021/07/02 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 美元 | | | 0.400000 |
| 2021/06/02 | 2021/06/01 | 2021/06/04 | 美元 | | | 0.340000 |
| 2021/05/04 | 2021/05/03 | 2021/05/06 | 美元 | | | 0.240000 |
| 2021/04/05 | 2021/04/01 | 2021/04/07 | 美元 | | | 0.160000 |
| 2020/12/02 | 2020/12/01 | 2020/12/04 | 美元 | | | 0.050000 |
| 2020/11/03 | 2020/11/02 | 2020/11/05 | 美元 | | | 0.150000 |
| 2020/10/02 | 2020/10/01 | 2020/10/06 | 美元 | | | 0.240000 |
| 2020/09/02 | 2020/09/01 | 2020/09/04 | 美元 | | | 0.210000 |
| 2020/05/04 | 2020/05/01 | 2020/05/06 | 美元 | | | 0.150000 |
| 2020/04/02 | 2020/04/01 | 2020/04/06 | 美元 | | | 0.160000 |
| 2019/12/31 | 2019/12/30 | 2020/01/03 | 美元 | | | 0.210000 |
| 2019/12/03 | 2019/12/02 | 2019/12/05 | 美元 | | | 0.120000 |
| 2019/11/04 | 2019/11/01 | 2019/11/06 | 美元 | | | 0.070000 |
| 2019/10/02 | 2019/10/01 | 2019/10/04 | 美元 | | | 0.180000 |
| 2019/09/04 | 2019/09/03 | 2019/09/06 | 美元 | | | 0.030000 |
| 2019/08/02 | 2019/08/01 | 2019/08/06 | 美元 | | | 0.030000 |
| 2019/07/02 | 2019/07/01 | 2019/07/05 | 美元 | | | 0.250000 |
| 2019/05/02 | 2019/05/01 | 2019/05/06 | 美元 | | | 0.000000 |
| 2018/12/31 | 2018/12/28 | 2019/01/03 | 美元 | | | 0.100000 |
| 2018/12/04 | 2018/12/03 | 2018/12/06 | 美元 | | | 0.160000 |
| 2018/11/02 | 2018/11/01 | 2018/11/06 | 美元 | | | 0.070000 |
| 2018/09/05 | 2018/09/04 | 2018/09/07 | 美元 | | | 0.090000 |
| 2018/08/02 | 2018/08/01 | 2018/08/06 | 美元 | | | 0.180000 |
| 2018/07/03 | 2018/07/02 | 2018/07/06 | 美元 | | | 0.200000 |
| 2018/06/04 | 2018/06/01 | 2018/06/06 | 美元 | | | 0.130000 |
| 2018/05/02 | 2018/05/01 | 2018/05/04 | 美元 | | | 0.220000 |
| 2018/04/03 | 2018/04/02 | 2018/04/05 | 美元 | | | 0.200000 |
| 2017/12/04 | 2017/12/01 | 2017/12/06 | 美元 | | | 0.270000 |
| 2017/11/02 | 2017/11/01 | 2017/11/06 | 美元 | | | 0.110000 |
| 2017/09/06 | 2017/09/01 | 2017/09/08 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2017/08/03 | 2017/08/01 | 2017/08/07 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2017/07/06 | 2017/07/03 | 2017/07/10 | 美元 | | | 0.170000 |
| 2017/06/05 | 2017/06/01 | 2017/06/07 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2017/05/03 | 2017/05/01 | 2017/05/05 | 美元 | | | 0.150000 |
| 2017/04/05 | 2017/04/03 | 2017/04/07 | 美元 | | | 0.170000 |
| 2017/03/03 | 2017/03/01 | 2017/03/07 | 美元 | | | 0.000000 |
| 2016/12/30 | 2016/12/28 | 2017/01/04 | 美元 | | | 0.070000 |
| 2016/12/05 | 2016/12/01 | 2016/12/07 | 美元 | | | 0.120000 |
| 2016/10/05 | 2016/10/03 | 2016/10/07 | 美元 | | | 0.000000 |
| 2016/09/06 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 美元 | | | 0.210000 |
| 2016/08/03 | 2016/08/01 | 2016/08/05 | 美元 | | | 0.210000 |
| 2016/07/06 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 美元 | | | 0.000000 |
| 2015/12/03 | 2015/12/01 | 2015/12/07 | 美元 | | | 0.000000 |
| 2015/11/04 | 2015/11/02 | 2015/11/06 | 美元 | | | 0.000000 |
| 2015/10/02 | 2015/09/30 | 2015/10/06 | 美元 | | | 0.000000 |
| 2015/09/02 | 2015/08/31 | 2015/09/04 | 美元 | | | 0.180000 |
| 2015/08/04 | 2015/07/31 | 2015/08/06 | 美元 | | | 0.130000 |
| 2015/03/03 | 2015/02/27 | 2015/03/05 | 美元 | | | 0.000000 |
| 2014/09/03 | 2014/08/29 | 2014/09/05 | 美元 | | | 0.080000 |
| 2014/08/04 | 2014/07/31 | 2014/08/06 | 美元 | | | 0.160000 |
| 2014/07/02 | 2014/06/30 | 2014/07/07 | 美元 | | | 0.180000 |
| 2014/06/03 | 2014/05/30 | 2014/06/05 | 美元 | | | 0.200000 |
| 2013/12/03 | 2013/11/29 | 2013/12/05 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2013/11/04 | 2013/10/31 | 2013/11/06 | 美元 | | | 0.070000 |
| 2013/10/02 | 2013/09/30 | 2013/10/04 | 美元 | | | 0.050000 |
| 2013/09/04 | 2013/08/30 | 2013/09/06 | 美元 | | | 0.190000 |
| 2013/08/02 | 2013/07/31 | 2013/08/06 | 美元 | | | 0.050000 |
| 2012/12/31 | 2012/12/27 | 2013/01/03 | 美元 | | | 0.127000 |
| 2012/12/14 | 2012/12/12 | 2012/12/18 | 美元 | | 0.004343 | 0.000000 |
| 2012/12/04 | 2012/11/30 | 2012/12/06 | 美元 | | | 0.150000 |
| 2012/11/02 | 2012/10/31 | 2012/11/06 | 美元 | | | 0.031000 |
| 2012/07/03 | 2012/06/29 | 2012/07/06 | 美元 | | | 0.210000 |
| 2012/06/04 | 2012/05/31 | 2012/06/06 | 美元 | | | 0.350000 |
| 2012/05/02 | 2012/04/30 | 2012/05/04 | 美元 | | | 0.150000 |
| 2011/12/02 | 2011/11/30 | 2011/12/06 | 美元 | | | 0.099980 |
| 2011/11/02 | 2011/10/31 | 2011/11/04 | 美元 | | | 0.157170 |
| 2011/10/04 | 2011/09/30 | 2011/10/06 | 美元 | | | 0.064380 |
| | 2011/08/31 | | 美元 | | | 0.008100 |
| 2011/08/02 | 2011/07/29 | 2011/08/04 | 美元 | | | 0.238860 |
| 2011/07/05 | 2011/06/30 | 2011/07/07 | 美元 | | | 0.354610 |
| 2011/06/02 | 2011/05/31 | 2011/06/06 | 美元 | | | 0.505170 |
| 2011/05/03 | 2011/04/29 | 2011/05/05 | 美元 | | | 0.261450 |
| 2011/04/04 | 2011/03/31 | 2011/04/06 | 美元 | | | 0.257950 |
| | 2011/02/28 | | 美元 | | | 0.110500 |
| 2011/02/02 | 2011/01/31 | 2011/02/04 | 美元 | | | 0.011610 |
| 2010/12/31 | 2010/12/29 | 2011/01/04 | 美元 | | | 0.134740 |
| 2010/12/10 | 2010/12/08 | 2010/12/14 | 美元 | 0.314770 | | 0.000000 |
| 2010/12/02 | 2010/11/30 | 2010/12/06 | 美元 | | | 0.071500 |
| 2010/11/02 | 2010/10/29 | 2010/11/04 | 美元 | | | 0.093180 |
| 2010/10/04 | 2010/09/30 | 2010/10/06 | 美元 | | | 0.032070 |
| | 2010/07/30 | | 美元 | | | 0.075000 |
| | 2010/06/30 | 2010/07/06 | 美元 | | | 0.152070 |
| | 2010/05/28 | | 美元 | | | 0.203600 |
| | 2010/04/30 | 2010/05/06 | 美元 | | | 0.056130 |
| | 2010/03/31 | | 美元 | | | 0.144500 |
| | 2010/01/29 | 2010/02/04 | 美元 | | | 0.071550 |
| 2009/12/31 | 2009/12/29 | 2010/01/04 | 美元 | | | 0.076430 |
| 2009/12/18 | 2009/12/16 | 2009/12/21 | 美元 | 0.066897 | | 0.000000 |
| | 2009/11/30 | 2009/12/04 | 美元 | | | 0.083720 |
| 2009/11/03 | 2009/10/30 | 2009/11/05 | 美元 | | | 0.130780 |
說明：[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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