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iShares浮動利率公債ETF〈TFLO〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/07/012024/07/012024/07/05美元  0.218378
2024/06/032024/06/032024/06/07美元  0.230536
2024/05/022024/05/012024/05/07美元  0.214567
2024/04/022024/04/012024/04/05美元  0.270936
2024/03/042024/03/012024/03/07美元  0.218107
2024/02/022024/02/012024/02/07美元  0.244046
2023/12/152023/12/142023/12/20美元  0.231510
2023/12/042023/12/012023/12/07美元  0.223620
2023/11/022023/11/012023/11/07美元  0.226784
2023/10/032023/10/022023/10/06美元  0.213251
2023/09/052023/09/012023/09/08美元  0.222591
2023/08/022023/08/012023/08/07美元  0.166078
2023/07/052023/07/032023/07/10美元  0.215682
2023/06/022023/06/012023/06/07美元  0.219305
2023/05/022023/05/012023/05/05美元  0.201107
2023/04/042023/04/032023/04/07美元  0.183793
2023/03/022023/03/012023/03/07美元  0.168270
2023/02/022023/02/012023/02/07美元  0.192851
2022/12/162022/12/152022/12/21美元  0.168485
2022/12/022022/12/012022/12/07美元  0.171047
2022/11/022022/11/012022/11/07美元  0.138603
2022/10/042022/10/032022/10/07美元  0.099104
2022/09/022022/09/012022/09/08美元  0.095185
2022/08/022022/08/012022/08/05美元  0.074325
2022/07/052022/07/012022/07/08美元  0.034458
2022/06/022022/06/012022/06/07美元  0.029073
2022/05/032022/05/022022/05/06美元  0.021348
2022/04/042022/04/012022/04/07美元  0.007072
2022/03/022022/03/012022/03/07美元  0.007385
2021/02/022021/02/012021/02/05美元  0.001023
2020/12/182020/12/172020/12/23美元  0.002694
2020/12/022020/12/012020/12/07美元  0.003181
2020/11/032020/11/022020/11/06美元  0.002930
2020/10/022020/10/012020/10/07美元  0.004110
2020/09/022020/09/012020/09/08美元  0.003127
2020/08/042020/08/032020/08/07美元  0.004511
2020/07/022020/07/012020/07/08美元  0.004180
2020/05/042020/05/012020/05/07美元  0.005013
2020/04/022020/04/012020/04/07美元  0.024739
2020/03/032020/03/022020/03/06美元  0.062139
2020/02/042020/02/032020/02/07美元  0.065577
2019/12/202019/12/192019/12/26美元  0.057823
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.071792
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.079256
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.081994
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.089966
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.096145
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.096183
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.099961
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.096719
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.096570
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.088219
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.091879
2018/12/192018/12/182018/12/24美元  0.066080
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.083827
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.082207
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.078524
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.079861
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.075337
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.072449
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.068296
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.062352
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.057058
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.052148
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.049504
2017/12/222017/12/212017/12/28美元  0.094738
2017/12/042017/12/012017/12/07美元  0.045439
2017/11/022017/11/012017/11/07美元  0.041554
2017/10/032017/10/022017/10/06美元  0.038359
2017/09/062017/09/012017/09/08美元  0.042302
2017/08/032017/08/012017/08/07美元  0.040552
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.038516
2017/06/052017/06/012017/06/07美元  0.023250
2017/05/032017/05/012017/05/05美元  0.021231
2017/04/052017/04/032017/04/07美元  0.016892
2017/03/032017/03/012017/03/07美元  0.015421
2017/02/032017/02/012017/02/07美元  0.014125
2016/12/272016/12/222016/12/29美元  0.022348
2016/12/052016/12/012016/12/07美元  0.013139
2016/11/032016/11/012016/11/07美元  0.012008
2016/10/052016/10/032016/10/07美元  0.011866
2016/09/062016/09/012016/09/08美元  0.011841
2016/08/032016/08/012016/08/05美元  0.010935
2016/07/062016/07/012016/07/08美元  0.010601
2016/06/032016/06/012016/06/07美元  0.011443
2016/05/042016/05/022016/05/06美元  0.011880
2016/04/052016/04/012016/04/07美元  0.012562
2016/03/032016/03/012016/03/07美元  0.012140
2016/02/032016/02/012016/02/05美元  0.012442
2015/12/292015/12/242015/12/31美元  0.029135
2015/12/032015/12/012015/12/07美元  0.003508
2015/11/042015/11/022015/11/06美元  0.003191
2015/10/052015/10/012015/10/07美元  0.006039
2015/09/032015/09/012015/09/08美元  0.003235
2015/08/052015/08/032015/08/07美元  0.003549
2015/07/062015/07/012015/07/08美元  0.005362
2015/06/032015/06/012015/06/05美元  0.003545
2015/05/052015/05/012015/05/07美元  0.003921
2015/04/062015/04/012015/04/08美元  0.004143
2015/03/042015/03/022015/03/06美元  0.003717
2015/02/042015/02/022015/02/06美元  0.003876
2014/12/292014/12/242014/12/31美元  0.003540
2014/12/032014/12/012014/12/05美元  0.001875
2014/11/052014/11/032014/11/07美元  0.002971
2014/10/032014/10/012014/10/07美元  0.003455
2014/09/042014/09/022014/09/08美元  0.004070
2014/08/052014/08/012014/08/07美元  0.003915
2014/07/032014/07/012014/07/08美元  0.003915
2014/06/042014/06/022014/06/06美元  0.004377
2014/05/052014/05/012014/05/07美元  0.003847
2014/04/032014/04/012014/04/07美元  0.004076
2014/03/052014/03/032014/03/07美元  0.003472
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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