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SPDR標普600小型價值股ETF〈SLYV〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/12/242019/12/232019/12/27美元  0.347592
2019/09/242019/09/232019/09/26美元  0.261223
2019/06/252019/06/242019/06/27美元  0.271502
2019/03/192019/03/182019/03/21美元  0.213482
2018/12/262018/12/242018/12/28美元  0.355193
2018/09/252018/09/242018/09/27美元  0.306312
2018/06/192018/06/182018/06/21美元  0.277530
2018/03/202018/03/192018/03/22美元  0.214564
2017/12/182017/12/152017/12/26美元3.9588930.9546650.334010
2017/09/182017/09/152017/09/25美元  0.219745
2017/06/202017/06/162017/06/26美元  0.202449
2017/03/212017/03/172017/03/27美元  0.265651
2016/12/202016/12/162016/12/27美元0.8422880.1341820.252576
2016/09/202016/09/162016/09/26美元  0.189629
2016/06/212016/06/172016/06/27美元  0.196288
2016/03/222016/03/182016/03/29美元  0.170659
2015/12/222015/12/182015/12/29美元1.6787892.7646120.232650
2015/09/222015/09/182015/09/28美元  0.186434
2015/06/232015/06/192015/06/29美元  0.195514
2015/03/242015/03/202015/03/30美元  0.204486
2014/12/232014/12/192014/12/30美元3.3156692.9731420.252063
2014/09/232014/09/192014/09/29美元  0.188569
2014/06/242014/06/202014/06/30美元  0.204444
2014/03/252014/03/212014/03/31美元  0.174660
2013/12/242013/12/202013/12/31美元0.3671560.1841400.184302
2013/09/242013/09/202013/09/30美元  0.141984
2013/06/252013/06/212013/07/01美元  0.177214
2013/03/192013/03/152013/03/25美元  0.063405
2012/12/262012/12/212013/01/04美元  0.334076
2012/09/252012/09/212012/10/03美元  0.131872
2012/06/192012/06/152012/06/27美元  0.206503
2012/03/202012/03/162012/03/28美元  0.102292
2011/12/202011/12/162011/12/29美元  0.136258
2011/09/202011/09/162011/09/28美元  0.112379
2011/06/212011/06/172011/06/29美元  0.106298
2011/03/222011/03/182011/03/30美元  0.044256
2010/12/212010/12/172010/12/30美元  0.242766
2010/09/212010/09/172010/09/29美元  0.158524
2010/06/222010/06/182010/06/30美元  0.166254
2010/03/232010/03/192010/03/31美元  0.119772
2009/12/222009/12/182009/12/31美元  0.097432
2009/09/222009/09/182009/09/30美元  0.158144
2009/06/232009/06/192009/07/01美元  0.171821
2009/03/242009/03/202009/04/01美元  0.153201
2008/12/232008/12/192009/01/02美元 0.1716830.097134
2008/09/232008/09/192008/10/01美元  0.216420
2008/06/242008/06/202008/07/02美元  0.233178
2008/03/252008/03/202008/04/02美元  0.160835
2007/12/262007/12/212008/01/04美元 0.2927310.203001
2007/09/252007/09/212007/10/03美元  0.183499
2007/06/192007/06/152007/06/27美元  0.271267
2007/03/202007/03/162007/03/28美元  0.130424
2006/12/192006/12/152006/12/28美元 0.0148820.209639
2006/09/192006/09/152006/09/27美元  0.255894
2006/06/202006/06/162006/06/28美元  0.174912
2006/03/212006/03/172006/03/29美元  0.139456
2005/12/202005/12/162005/12/29美元1.2019330.7840600.202810
2005/09/202005/09/162005/09/28美元  0.130660
2005/06/212005/06/172005/06/30美元  0.480559
2005/03/222005/03/182005/03/31美元  0.334820
2004/12/212004/12/172004/12/29美元4.0638763.4059720.508184
2004/09/212004/09/172004/09/29美元  0.383828
2004/06/222004/06/182004/06/30美元  0.384627
2004/03/232004/03/192004/03/31美元  0.286361
2003/12/232003/12/192004/01/02美元3.543430 0.218497
2003/09/232003/09/192003/10/01美元  0.236310
2003/06/242003/06/202003/07/02美元  0.266938
2003/03/252003/03/212003/04/02美元  0.819450
2002/12/242002/12/202003/01/03美元0.1425780.7551750.274006
2002/09/242002/09/202002/10/02美元  0.434611
2002/06/252002/06/212002/07/03美元  0.382548
2002/03/192002/03/152002/03/27美元  0.576037
2001/12/212001/12/212002/01/04美元4.6328260.1109470.168789
2001/09/202001/09/212001/10/03美元  0.390626
2001/06/142001/06/152001/06/27美元  0.389323
2001/03/152001/03/162001/03/28美元  0.273844
2000/12/142000/12/152000/12/27美元  0.464709
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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