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Invesco全球上市私募股權ETF〈PSP〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2020/09/222020/09/212020/09/30美元  0.116630
2020/06/232020/06/222020/06/30美元  0.128310
2020/03/242020/03/232020/03/31美元  0.201220
2019/12/242019/12/232019/12/31美元  0.364740
2019/09/242019/09/232019/09/30美元  0.220400
2019/06/252019/06/242019/06/28美元  0.165140
2018/09/252018/09/242018/09/28美元  0.274280
2018/06/192018/06/182018/06/29美元  0.102780
2018/03/202018/03/192018/03/29美元  0.304370
2017/12/192017/12/182017/12/29美元  0.360750
2017/09/192017/09/182017/09/29美元  0.440860
2017/06/202017/06/162017/06/30美元  0.348860
2017/03/212017/03/172017/03/31美元  0.116810
2016/12/202016/12/162016/12/30美元  0.105210
2016/09/202016/09/162016/09/30美元  0.204110
2016/06/212016/06/172016/06/30美元  0.036070
2016/03/222016/03/182016/03/31美元  0.111970
2015/12/222015/12/182015/12/31美元  0.045070
2015/06/232015/06/192015/06/30美元  0.413150
2015/03/242015/03/202015/03/31美元  0.197150
2014/12/232014/12/192014/12/31美元  0.259940
2014/09/232014/09/192014/09/30美元  0.120790
2014/06/242014/06/202014/06/30美元  0.018000
2014/03/252014/03/212014/03/31美元  0.143470
2013/12/242013/12/202013/12/31美元  0.623150
2013/09/242013/09/202013/09/30美元  0.568280
2013/06/252013/06/212013/06/28美元  0.334040
2013/03/192013/03/152013/03/28美元  0.105660
2012/12/262012/12/212012/12/31美元  0.195010
2012/09/252012/09/212012/09/28美元  0.096400
2011/09/202011/09/162011/09/30美元  0.051460
2011/06/212011/06/172011/06/30美元  0.577520
2010/12/212010/12/172010/12/31美元  0.380700
2010/09/212010/09/172010/09/30美元  0.046180
2010/06/222010/06/182010/06/30美元  0.115700
2009/12/222009/12/182009/12/31美元  0.155130
2009/09/222009/09/182009/09/30美元  0.094890
2009/06/232009/06/192009/06/30美元  0.030400
2009/03/242009/03/202009/03/31美元  0.022720
2008/12/232008/12/192008/12/31美元  0.289320
2008/09/232008/09/192008/09/30美元  0.372770
2008/06/242008/06/202008/06/30美元  0.188330
2008/03/252008/03/202008/03/31美元  0.238440
2007/12/262007/12/212007/12/31美元  0.541010
2007/09/252007/09/212007/09/28美元  0.112660
2007/06/192007/06/152007/06/29美元  0.217920
2007/03/202007/03/162007/03/30美元  0.072350
2006/12/192006/12/152006/12/29美元  0.265280
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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