
OneAscent核心升級債券主動型ETF〈OACP〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2025/01/30 | 2025/01/30 | 2025/02/04 | 美元 | | | 0.088900 |
| 2024/12/30 | 2024/12/30 | 2025/01/06 | 美元 | | | 0.089600 |
| 2024/11/27 | 2024/11/27 | 2024/12/02 | 美元 | | | 0.083200 |
| 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2024/11/04 | 美元 | | | 0.081200 |
| 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/02 | 美元 | | | 0.080600 |
| 2024/08/29 | 2024/08/29 | 2024/09/03 | 美元 | | | 0.095800 |
| 2024/07/30 | 2024/07/30 | 2024/08/05 | 美元 | | | 0.085800 |
| 2024/06/27 | 2024/06/27 | 2024/07/02 | 美元 | | | 0.089800 |
| 2024/05/30 | 2024/05/30 | 2024/06/04 | 美元 | | | 0.084000 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 美元 | | | 0.090700 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/03 | 美元 | | | 0.079400 |
| 2024/02/27 | 2024/02/28 | 2024/03/04 | 美元 | | | 0.072900 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 美元 | | | 0.080600 |
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/03 | 美元 | | | 0.072200 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/05 | 美元 | | | 0.074200 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/06 | 美元 | | | 0.090200 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/04 | 美元 | | | 0.079100 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/05 | 美元 | | | 0.075800 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 美元 | | | 0.067300 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/05 | 美元 | | | 0.079000 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/05 | 美元 | | | 0.073500 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/03 | 美元 | | | 0.063800 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/05 | 美元 | | | 0.081200 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/06 | 美元 | | | 0.061400 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
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