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Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF〈JMBS〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.219169
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.104568
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.121452
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.092001
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.124564
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.131730
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.137661
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.152528
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.092880
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.093423
2018/12/282018/12/272019/01/03美元  0.184249
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.122997
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.140422
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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