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iShares晨星中型股ETF〈JKG〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/09/252019/09/242019/09/30美元  0.706486
2019/06/182019/06/172019/06/21美元  0.676574
2019/03/212019/03/202019/03/26美元  0.664135
2018/12/182018/12/172018/12/21美元  0.710373
2018/09/272018/09/262018/10/02美元  1.027111
2018/06/272018/06/262018/07/02美元  0.658980
2018/03/232018/03/222018/03/28美元  0.519444
2017/12/202017/12/192017/12/26美元  0.728390
2017/09/272017/09/262017/09/29美元  0.586438
2017/06/292017/06/272017/06/30美元  0.570288
2017/03/282017/03/242017/03/30美元  0.536606
2016/12/232016/12/212016/12/28美元  1.026203
2016/09/282016/09/262016/09/30美元  0.552498
2016/06/232016/06/212016/06/27美元  0.539591
2016/03/282016/03/232016/03/30美元  0.695592
2015/12/292015/12/242015/12/31美元  0.757322
2015/09/292015/09/252015/10/01美元  0.509051
2015/06/262015/06/242015/06/30美元  0.450443
2015/03/272015/03/252015/03/31美元0.0000000.0000000.391695
2014/12/292014/12/242014/12/31美元  0.800452
2014/09/262014/09/242014/09/30美元  0.408290
2014/06/262014/06/242014/06/30美元  0.483512
2014/03/272014/03/252014/03/31美元  0.372753
2013/12/262013/12/232013/12/30美元  0.447710
2013/09/262013/09/242013/09/30美元  0.333844
2013/06/282013/06/262013/07/02美元  0.443183
2013/03/272013/03/252013/04/01美元  0.316490
2012/12/212012/12/192012/12/26美元  0.435320
2012/09/272012/09/252012/10/01美元  0.290050
2012/06/212012/06/192012/06/25美元  0.322890
2012/03/282012/03/262012/03/30美元  0.274600
2011/12/272011/12/222011/12/29美元  0.347000
2011/09/282011/09/262011/09/30美元  0.302930
2011/06/272011/06/232011/06/29美元  0.273960
2011/03/292011/03/252011/03/31美元  0.213330
2010/12/282010/12/232010/12/30美元  0.440668
2010/09/282010/09/242010/09/30美元  0.317220
2010/06/252010/06/232010/06/29美元  0.179780
2010/03/292010/03/252010/03/31美元  0.220020
2009/12/292009/12/242009/12/31美元  0.327290
2009/09/252009/09/232009/09/29美元  0.222850
2009/06/252009/06/232009/06/29美元  0.177050
2009/03/272009/03/252009/03/31美元  0.170680
2008/12/312008/12/292009/01/05美元  0.038370
2008/12/292008/12/242008/12/31美元  0.339530
2008/09/292008/09/252008/09/30美元  0.232090
2008/06/262008/06/242008/06/30美元  0.198540
2008/03/272008/03/252008/03/31美元  0.092950
2007/12/312007/12/272008/01/03美元  0.252200
2007/09/282007/09/262007/10/02美元  0.114580
2007/07/032007/06/292007/07/06美元  0.169160
2007/03/282007/03/262007/03/30美元  0.359830
2006/12/262006/12/212006/12/28美元  0.429380
2006/09/292006/09/272006/10/03美元  0.160980
2006/06/272006/06/232006/06/29美元  0.149830
2006/03/292006/03/272006/03/31美元  0.308480
2005/12/282005/12/232005/12/30美元  0.272710
2005/09/282005/09/262005/09/30美元  0.177600
2005/06/232005/06/212005/06/27美元  0.150300
2005/03/302005/03/282005/04/01美元  0.165600
2004/12/292004/12/272004/12/31美元  0.126100
2004/09/292004/09/272004/10/01美元  0.118400
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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