iShares美國消費品ETF-IYK-ETF配息狀況

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iShares美國消費品ETF〈IYK〉

配息基準日	除息日	發放日	幣別	短期資本利得	長期資本利得	配息總額
2023/09/27	2023/09/26	2023/10/02	美元			1.776554
2023/06/08	2023/06/07	2023/06/13	美元			1.014718
2023/03/24	2023/03/23	2023/03/29	美元			0.868261
2022/12/14	2022/12/13	2022/12/19	美元			1.478566
2022/09/27	2022/09/26	2022/09/30	美元			1.331942
2022/06/10	2022/06/09	2022/06/15	美元			0.803414
2022/03/25	2022/03/24	2022/03/30	美元			0.769693
2021/12/14	2021/12/13	2021/12/17	美元			1.180647
2021/09/27	2021/09/24	2021/09/30	美元			0.793901
2021/06/11	2021/06/10	2021/06/16	美元			0.484101
2021/03/26	2021/03/25	2021/03/31	美元			0.519847
2020/12/15	2020/12/14	2020/12/18	美元			0.647657
2020/09/24	2020/09/23	2020/09/29	美元			0.784257
2020/06/16	2020/06/15	2020/06/19	美元			0.443715
2020/03/26	2020/03/25	2020/03/31	美元			0.585950
2019/12/17	2019/12/16	2019/12/20	美元			0.840591
2019/09/25	2019/09/24	2019/09/30	美元			0.699867
2019/06/18	2019/06/17	2019/06/21	美元			0.862550
2019/03/21	2019/03/20	2019/03/26	美元			0.539419
2018/12/18	2018/12/17	2018/12/21	美元			0.691806
2018/09/27	2018/09/26	2018/10/02	美元			0.840945
2018/06/27	2018/06/26	2018/07/02	美元			0.853628
2018/03/23	2018/03/22	2018/03/28	美元			0.606112
2017/12/20	2017/12/19	2017/12/26	美元			0.596688
2017/09/27	2017/09/26	2017/09/29	美元			0.491898
2017/06/29	2017/06/27	2017/06/30	美元			0.521263
2017/03/28	2017/03/24	2017/03/30	美元			0.591832
2016/12/23	2016/12/21	2016/12/28	美元			0.976451
2016/09/28	2016/09/26	2016/09/30	美元			0.691465
2016/06/23	2016/06/21	2016/06/27	美元			0.658318
2016/03/28	2016/03/23	2016/03/30	美元			0.583708
2015/12/29	2015/12/24	2015/12/31	美元			0.683519
2015/09/29	2015/09/25	2015/10/01	美元			0.579828
2015/06/26	2015/06/24	2015/06/30	美元			0.573639
2015/03/27	2015/03/25	2015/03/31	美元	0.000000	0.000000	0.452900
2014/12/29	2014/12/24	2014/12/31	美元			0.533693
2014/09/26	2014/09/24	2014/09/30	美元			0.517405
2014/06/26	2014/06/24	2014/06/30	美元			0.466107
2014/03/27	2014/03/25	2014/03/31	美元			0.393625
2013/12/26	2013/12/23	2013/12/30	美元			0.550856
2013/09/26	2013/09/24	2013/09/30	美元			0.447869
2013/06/28	2013/06/26	2013/07/02	美元			0.431260
2013/03/27	2013/03/25	2013/04/01	美元			0.332280
2012/12/21	2012/12/19	2012/12/26	美元			0.539220
2012/09/27	2012/09/25	2012/10/01	美元			0.447490
2012/06/21	2012/06/19	2012/06/25	美元			0.386870
2012/03/28	2012/03/26	2012/03/30	美元			0.304460
2011/12/27	2011/12/22	2011/12/29	美元			0.480020
2011/09/27	2011/09/23	2011/09/29	美元			0.291270
2011/06/28	2011/06/24	2011/06/30	美元			0.340160
2011/03/29	2011/03/25	2011/03/31	美元			0.331620
2010/12/27	2010/12/22	2010/12/29	美元			0.448930
2010/09/27	2010/09/23	2010/09/29	美元			0.281960
2010/06/28	2010/06/24	2010/06/30	美元			0.355290
2010/03/29	2010/03/25	2010/03/31	美元			0.300630
2009/12/28	2009/12/23	2009/12/30	美元			0.416340
2009/09/24	2009/09/22	2009/09/28	美元			0.271230
2009/06/26	2009/06/24	2009/06/30	美元			0.327290
2009/03/27	2009/03/25	2009/03/31	美元			0.324630
2008/12/26	2008/12/23	2008/12/30	美元			0.356890
2008/09/26	2008/09/24	2008/09/30	美元			0.317720
2008/06/27	2008/06/25	2008/06/30	美元			0.190300
2008/03/27	2008/03/25	2008/03/31	美元			0.290410
2007/12/31	2007/12/27	2008/01/03	美元			0.283480
2007/09/27	2007/09/25	2007/10/01	美元			0.273160
2007/07/02	2007/06/28	2007/07/05	美元			0.355890
2007/03/27	2007/03/23	2007/03/29	美元			0.276480
2006/12/22	2006/12/20	2006/12/27	美元			0.373960
2006/09/28	2006/09/26	2006/10/02	美元			0.249770
2006/06/26	2006/06/22	2006/06/28	美元			0.266750
2006/03/28	2006/03/24	2006/03/30	美元			0.234170
2005/12/27	2005/12/22	2005/12/29	美元			0.241920
2005/09/27	2005/09/23	2005/09/29	美元			0.214456
2005/06/22	2005/06/20	2005/06/24	美元			0.210500
2005/03/29	2005/03/24	2005/03/31	美元			0.195000
2004/12/28	2004/12/23	2004/12/30	美元			0.196900
2004/09/28	2004/09/24	2004/09/30	美元			0.198300
2004/06/29	2004/06/25	2004/07/01	美元			0.172100
2004/03/30	2004/03/26	2004/04/01	美元			0.159600
2003/12/16	2003/12/12	2003/12/23	美元			0.242700
2003/09/16	2003/09/12	2003/09/23	美元			0.079000
2003/06/17	2003/06/13	2003/06/24	美元			0.281600
2003/03/11	2003/03/07	2003/03/18	美元			0.067100
2002/12/17	2002/12/13	2002/12/23	美元			0.272500
2002/09/17	2002/09/13	2002/09/24	美元			0.150700
2002/06/18	2002/06/14	2002/06/25	美元			0.109476
2002/03/12	2002/03/08	2002/03/19	美元			0.071700
2001/12/18	2001/12/14	2001/12/26	美元			0.110300
2001/10/03	2001/10/01	2001/10/10	美元			0.227100
2001/06/12	2001/06/08	2001/06/19	美元			0.126500
2001/03/13	2001/03/09	2001/03/20	美元			0.059300
2000/12/22	2000/12/20	2000/12/29	美元			0.115700
2000/10/20	2000/10/18	2000/10/27	美元			0.099300
2000/07/21	2000/07/19	2000/07/28	美元			0.035600

說明：[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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