iShares美國非必需消費品ETF-IYC-ETF配息狀況

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首頁 / ETF介紹 / 配息記錄

iShares美國非必需消費品ETF〈IYC〉

配息基準日	除息日	發放日	幣別	短期資本利得	配息總額
2023/09/27	2023/09/26	2023/10/02	美元		0.125770
2023/06/08	2023/06/07	2023/06/13	美元		0.092187
2023/03/24	2023/03/23	2023/03/29	美元		0.135640
2022/12/14	2022/12/13	2022/12/19	美元		0.096529
2022/09/27	2022/09/26	2022/09/30	美元		0.107328
2022/06/10	2022/06/09	2022/06/15	美元		0.093046
2022/03/25	2022/03/24	2022/03/30	美元		0.088785
2021/12/14	2021/12/13	2021/12/17	美元		0.042386
2021/09/27	2021/09/24	2021/09/30	美元		0.113666
2021/06/11	2021/06/10	2021/06/16	美元		0.082824
2021/03/26	2021/03/25	2021/03/31	美元		0.085784
2020/12/15	2020/12/14	2020/12/18	美元		0.140593
2020/09/24	2020/09/23	2020/09/29	美元		0.111891
2020/06/16	2020/06/15	2020/06/19	美元		0.084759
2020/03/26	2020/03/25	2020/03/31	美元		0.122408
2019/12/17	2019/12/16	2019/12/20	美元		0.154811
2019/09/25	2019/09/24	2019/09/30	美元		0.155239
2019/06/18	2019/06/17	2019/06/21	美元		0.114893
2019/03/21	2019/03/20	2019/03/26	美元		0.085489
2018/12/18	2018/12/17	2018/12/21	美元		0.095591
2018/09/27	2018/09/26	2018/10/02	美元		0.107761
2018/06/27	2018/06/26	2018/07/02	美元		0.102580
2018/03/23	2018/03/22	2018/03/28	美元		0.099779
2017/12/20	2017/12/19	2017/12/26	美元		0.091747
2017/09/27	2017/09/26	2017/09/29	美元		0.124411
2017/06/29	2017/06/27	2017/06/30	美元		0.116313
2017/03/28	2017/03/24	2017/03/30	美元		0.080408
2016/12/23	2016/12/21	2016/12/28	美元		0.133904
2016/09/28	2016/09/26	2016/09/30	美元		0.101367
2016/06/23	2016/06/21	2016/06/27	美元		0.086558
2016/03/28	2016/03/23	2016/03/30	美元		0.092482
2015/12/29	2015/12/24	2015/12/31	美元		0.094750
2015/09/29	2015/09/25	2015/10/01	美元		0.095514
2015/06/26	2015/06/24	2015/06/30	美元		0.071914
2015/03/27	2015/03/25	2015/03/31	美元		0.109955
2014/12/29	2014/12/24	2014/12/31	美元		0.070057
2014/09/26	2014/09/24	2014/09/30	美元		0.061867
2014/06/26	2014/06/24	2014/06/30	美元		0.074851
2014/03/27	2014/03/25	2014/03/31	美元		0.063525
2013/12/26	2013/12/23	2013/12/30	美元		0.081546
2013/09/26	2013/09/24	2013/09/30	美元		0.057912
2013/06/28	2013/06/26	2013/07/02	美元		0.047635
2013/03/27	2013/03/25	2013/04/01	美元		0.051848
2012/12/21	2012/12/19	2012/12/26	美元		0.168495
2012/09/27	2012/09/25	2012/10/01	美元		0.059195
2012/06/21	2012/06/19	2012/06/25	美元		0.051603
2012/03/28	2012/03/26	2012/03/30	美元		0.051088
2011/12/27	2011/12/22	2011/12/29	美元		0.064077
2011/09/27	2011/09/23	2011/09/29	美元		0.049285
2011/06/28	2011/06/24	2011/06/30	美元		0.042868
2011/03/29	2011/03/25	2011/03/31	美元		0.039508
2010/12/27	2010/12/22	2010/12/29	美元		0.062135
2010/09/27	2010/09/23	2010/09/29	美元		0.043973
2010/06/28	2010/06/24	2010/06/30	美元		0.031543
2010/03/29	2010/03/25	2010/03/31	美元		0.029624
2009/12/28	2009/12/23	2009/12/30	美元		0.047435
2009/09/24	2009/09/22	2009/09/28	美元		0.030565
2009/06/26	2009/06/24	2009/06/30	美元		0.031770
2009/03/27	2009/03/25	2009/03/31	美元		0.037288
2008/12/26	2008/12/23	2008/12/30	美元		0.051060
2008/09/26	2008/09/24	2008/09/30	美元		0.035023
2008/06/27	2008/06/25	2008/06/30	美元		0.022790
2008/03/27	2008/03/25	2008/03/31	美元		0.061355
2007/12/31	2007/12/27	2008/01/03	美元		0.027975
2007/09/27	2007/09/25	2007/10/01	美元		0.046045
2007/07/02	2007/06/28	2007/07/05	美元		0.029950
2007/03/27	2007/03/23	2007/03/29	美元		0.003588
2006/12/22	2006/12/20	2006/12/27	美元		0.064560
2006/09/28	2006/09/26	2006/10/02	美元		0.012303
2006/06/26	2006/06/22	2006/06/28	美元		0.015523
2006/03/28	2006/03/24	2006/03/30	美元		0.008738
2005/12/27	2005/12/22	2005/12/29	美元		0.020060
2005/09/27	2005/09/23	2005/09/29	美元		0.004200
2005/06/22	2005/06/20	2005/06/24	美元		0.006025
2005/03/29	2005/03/24	2005/03/31	美元		0.007775
2004/12/28	2004/12/23	2004/12/30	美元		0.017450
2004/09/28	2004/09/24	2004/09/30	美元		0.005750
2004/06/29	2004/06/25	2004/07/01	美元		0.009225
2004/03/30	2004/03/26	2004/04/01	美元		0.003050
2003/12/16	2003/12/12	2003/12/23	美元		0.014473
2003/09/16	2003/09/12	2003/09/23	美元		0.000513
2003/06/17	2003/06/13	2003/06/24	美元		0.007840
2003/03/11	2003/03/07	2003/03/18	美元		0.005798
2002/12/17	2002/12/13	2002/12/23	美元		0.004600
2002/06/18	2002/06/14	2002/06/25	美元		0.003700
2002/03/12	2002/03/08	2002/03/19	美元		0.000525
2001/12/18	2001/12/14	2001/12/26	美元		0.005450
2001/10/03	2001/10/01	2001/10/10	美元		0.003225
2001/06/12	2001/06/08	2001/06/19	美元		0.002100
2001/03/13	2001/03/09	2001/03/20	美元		0.006050
2000/12/22	2000/12/20	2000/12/29	美元	0.047000	0.015100
2000/10/20	2000/10/18	2000/10/27	美元		0.003925

說明：[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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