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iBonds 2023年12月期市政債券ETF〈IBML〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.034407
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.033845
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.034372
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.033405
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.036088
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.036137
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.037971
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.037581
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.037229
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.039525
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.037692
2018/12/192018/12/182018/12/24美元  0.031030
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.039507
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.036496
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.034662
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.035689
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.035494
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.036654
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.034577
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.034508
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.032514
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.035223
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.029967
2017/12/222017/12/212017/12/28美元  0.019248
2017/12/042017/12/012017/12/07美元  0.027477
2017/11/022017/11/012017/11/07美元  0.027199
2017/10/032017/10/022017/10/06美元  0.030179
2017/09/062017/09/012017/09/08美元  0.030957
2017/08/032017/08/012017/08/07美元  0.028629
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.031166
2017/06/052017/06/012017/06/07美元  0.033682
2017/05/032017/05/012017/05/05美元  0.016026
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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