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iBonds 2023年12月期公司債券ETF〈IBDO〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/12/202019/12/192019/12/26美元  0.059356
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.062579
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.063915
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.063281
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.063358
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.065897
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.063259
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.063636
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.064253
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.066097
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.066538
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.067237
2018/12/192018/12/182018/12/24美元  0.057867
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.065421
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.066133
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.063539
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.059827
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.063816
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.061726
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.066482
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.061313
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.061827
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.061682
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.059936
2017/12/222017/12/212017/12/28美元  0.042869
2017/12/042017/12/012017/12/07美元 0.0119880.072245
2017/11/022017/11/012017/11/07美元  0.060875
2017/10/032017/10/022017/10/06美元  0.061736
2017/09/062017/09/012017/09/08美元  0.062015
2017/08/032017/08/012017/08/07美元  0.061947
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.062966
2017/06/052017/06/012017/06/07美元  0.062835
2017/05/032017/05/012017/05/05美元  0.063891
2017/04/052017/04/032017/04/07美元  0.063412
2017/03/032017/03/012017/03/07美元  0.063421
2017/02/032017/02/012017/02/07美元  0.062992
2016/12/272016/12/222016/12/29美元  0.041790
2016/12/052016/12/012016/12/07美元  0.062578
2016/11/032016/11/012016/11/07美元  0.062695
2016/10/052016/10/032016/10/07美元  0.062609
2016/09/062016/09/012016/09/08美元  0.063800
2016/08/032016/08/012016/08/05美元  0.064509
2016/07/062016/07/012016/07/08美元  0.065595
2016/06/032016/06/012016/06/07美元  0.066708
2016/05/042016/05/022016/05/06美元  0.061068
2016/04/052016/04/012016/04/07美元  0.067461
2016/03/032016/03/012016/03/07美元  0.065217
2016/02/032016/02/012016/02/05美元  0.059327
2015/12/292015/12/242015/12/31美元  0.049795
2015/12/032015/12/012015/12/07美元  0.062661
2015/11/042015/11/022015/11/06美元  0.062522
2015/10/052015/10/012015/10/07美元  0.062967
2015/09/032015/09/012015/09/08美元  0.062370
2015/08/052015/08/032015/08/07美元  0.061896
2015/07/062015/07/012015/07/08美元  0.061212
2015/06/032015/06/012015/06/05美元  0.062071
2015/05/052015/05/012015/05/07美元  0.092586
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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