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Goldman Sachs 0-1年期美國公債ETF〈GBIL〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/12/302019/12/272020/01/03美元  0.257000
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.137000
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.150000
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.159000
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.170000
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.183000
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.186000
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.196000
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.194000
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.193000
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.179000
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.199000
2018/12/282018/12/272019/01/03美元  0.183800
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.176100
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.160600
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.149900
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.157700
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.145500
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.142700
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.141500
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.125600
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.117600
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.098200
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.098000
2017/12/282017/12/272018/01/03美元  0.094000
2017/12/042017/12/012017/12/07美元  0.082400
2017/11/022017/11/012017/11/07美元  0.087900
2017/10/032017/10/022017/10/06美元  0.079000
2017/09/062017/09/012017/09/08美元  0.076800
2017/08/032017/08/012017/08/07美元  0.052700
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.062200
2017/06/052017/06/012017/06/07美元  0.055000
2017/05/032017/05/012017/05/05美元  0.050400
2017/04/052017/04/032017/04/07美元  0.042000
2017/03/032017/03/012017/03/07美元  0.031400
2017/02/032017/02/012017/02/07美元  0.025200
2016/12/302016/12/282017/01/04美元  0.034200
2016/12/052016/12/012016/12/07美元  0.027700
2016/11/032016/11/012016/11/07美元  0.027100
2016/10/052016/10/032016/10/07美元  0.021800
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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