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Fidelity MSCI非必需消費指數ETF〈FDIS〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2023/09/182023/09/152023/09/20美元  0.144000
2023/06/202023/06/162023/06/22美元  0.146000
2023/03/202023/03/172023/03/22美元  0.174000
2022/12/192022/12/162022/12/21美元  0.139000
2022/09/192022/09/162022/09/21美元  0.144000
2022/06/212022/06/172022/06/23美元  0.143000
2022/03/212022/03/182022/03/23美元  0.138000
2021/12/202021/12/172021/12/22美元  0.169000
2021/09/202021/09/172021/09/22美元  0.130000
2021/06/212021/06/182021/06/23美元  0.110000
2021/03/222021/03/192021/03/24美元  0.100000
2020/12/212020/12/182020/12/23美元  0.102000
2020/09/212020/09/182020/09/23美元  0.089000
2020/06/222020/06/192020/06/24美元  0.082000
2020/03/232020/03/202020/03/25美元  0.151000
2019/12/232019/12/202019/12/26美元  0.139000
2019/09/232019/09/202019/09/25美元  0.138000
2019/06/242019/06/212019/06/26美元  0.136000
2019/03/182019/03/152019/03/20美元  0.137000
2018/12/242018/12/212018/12/27美元  0.140000
2018/09/242018/09/212018/09/26美元  0.129000
2018/06/182018/06/152018/06/20美元  0.111000
2018/03/192018/03/162018/03/21美元  0.113000
2017/12/182017/12/152017/12/20美元  0.065000
2017/09/192017/09/152017/09/21美元  0.119000
2017/06/202017/06/162017/06/22美元  0.114000
2017/03/212017/03/172017/03/23美元  0.094000
2016/12/302016/12/282017/01/03美元  0.035000
2016/12/202016/12/162016/12/22美元  0.148000
2016/09/202016/09/162016/09/22美元  0.105000
2016/06/212016/06/172016/06/23美元  0.110000
2016/03/222016/03/182016/03/24美元  0.122000
2015/12/222015/12/182015/12/24美元  0.106000
2015/09/222015/09/182015/09/24美元  0.106000
2015/06/232015/06/192015/06/25美元  0.091000
2015/03/242015/03/202015/03/26美元  0.079000
2014/12/232014/12/192014/12/26美元  0.096000
2014/09/232014/09/192014/09/25美元  0.056000
2014/06/242014/06/202014/06/26美元  0.063000
2014/03/252014/03/212014/03/27美元  0.080000
2013/12/242013/12/202013/12/27美元  0.076000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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