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VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF〈EMAG〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/12/312019/12/302020/01/06美元  0.090000
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.090000
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.080000
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.080000
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.087600
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.086900
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.077000
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.093200
2019/04/252019/04/242019/04/30美元  0.085600
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.097900
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.084200
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.087800
2018/12/282018/12/272019/01/03美元  0.067900
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.080700
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.083100
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.080200
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.081100
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.104200
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.059100
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.081900
2018/04/252018/04/242018/04/30美元  0.083800
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.082100
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.051100
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.075100
2017/12/292017/12/272018/01/03美元  0.091100
2017/12/052017/12/012017/12/07美元  0.074500
2017/11/032017/11/012017/11/07美元  0.070400
2017/10/042017/10/022017/10/06美元  0.083200
2017/09/062017/09/012017/09/08美元  0.078900
2017/08/032017/08/012017/08/07美元  0.087200
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.092000
2017/06/052017/06/012017/06/07美元  0.089200
2017/05/032017/05/012017/05/05美元  0.075900
2017/04/052017/04/032017/04/07美元  0.088700
2017/03/032017/03/012017/03/07美元  0.063000
2017/02/032017/02/012017/02/07美元  0.082200
2016/12/302016/12/282017/01/04美元  0.078000
2016/12/052016/12/012016/12/07美元  0.080000
2016/11/032016/11/012016/11/07美元  0.081000
2016/10/052016/10/032016/10/07美元  0.078000
2016/09/062016/09/012016/09/08美元  0.078000
2016/08/032016/08/012016/08/05美元  0.070000
2016/07/062016/07/012016/07/08美元  0.076000
2016/06/032016/06/012016/06/07美元  0.080100
2016/05/042016/05/022016/05/06美元  0.082400
2016/04/052016/04/012016/04/07美元  0.083000
2016/03/032016/03/012016/03/07美元  0.078000
2016/02/032016/02/012016/02/05美元  0.070300
2015/12/312015/12/292016/01/05美元  0.082000
2015/12/032015/12/012015/12/07美元  0.076400
2015/11/042015/11/022015/11/06美元  0.088800
2015/10/052015/10/012015/10/07美元  0.074900
2015/09/032015/09/012015/09/08美元  0.085000
2015/08/052015/08/032015/08/07美元  0.089000
2015/07/062015/07/012015/07/08美元  0.084000
2015/06/032015/06/012015/06/05美元  0.084000
2015/05/052015/05/012015/05/07美元  0.080000
2015/04/062015/04/012015/04/08美元  0.075000
2015/03/042015/03/022015/03/06美元  0.075000
2015/02/042015/02/022015/02/06美元  0.080000
2014/12/312014/12/292015/01/05美元  0.087300
2014/12/032014/12/012014/12/05美元  0.085000
2014/11/052014/11/032014/11/07美元  0.090000
2014/10/032014/10/012014/10/07美元  0.090000
2014/09/042014/09/022014/09/08美元  0.085000
2014/08/052014/08/012014/08/07美元  0.093000
2014/07/032014/07/012014/07/08美元  0.090000
2014/06/042014/06/022014/06/06美元  0.102000
2014/04/282014/04/242014/04/30美元  0.090000
2014/04/032014/04/012014/04/07美元  0.090000
2014/03/052014/03/032014/03/07美元  0.070000
2014/02/052014/02/032014/02/07美元  0.088000
2013/12/312013/12/272014/01/03美元  0.080000
2013/12/042013/12/022013/12/06美元  0.090000
2013/11/052013/11/012013/11/07美元  0.095000
2013/10/032013/10/012013/10/07美元  0.090000
2013/09/052013/09/032013/09/09美元  0.121000
2013/08/052013/08/012013/08/07美元  0.130000
2013/07/032013/07/012013/07/08美元  0.090000
2013/06/052013/06/032013/06/07美元  0.095000
2013/04/032013/04/012013/04/05美元  0.070000
2013/02/052013/02/012013/02/07美元  0.050000
2012/12/312012/12/272013/01/03美元 0.0120000.090000
2012/12/052012/12/032012/12/07美元  0.080000
2012/11/052012/11/012012/11/07美元  0.108000
2012/10/032012/10/012012/10/05美元  0.108000
2012/09/062012/09/042012/09/10美元  0.105000
2012/08/032012/08/012012/08/07美元  0.110000
2012/07/052012/07/022012/07/09美元  0.104300
2012/06/052012/06/012012/06/07美元  0.115000
2012/05/032012/05/012012/05/07美元  0.104000
2012/04/042012/04/022012/04/09美元  0.112000
2012/03/052012/03/012012/03/07美元  0.107000
2012/02/032012/02/012012/02/07美元  0.108000
2011/12/302011/12/282012/01/04美元  0.110000
2011/12/052011/12/012011/12/07美元  0.118000
2011/11/032011/11/012011/11/07美元  0.118000
2011/10/052011/10/032011/10/07美元  0.114000
2011/09/062011/09/012011/09/08美元  0.113600
2011/08/032011/08/012011/08/05美元  0.122600
2011/07/062011/07/012011/07/06美元  0.165000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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