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Dimensional通脹保值證券主動型ETF〈DFIP〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2023/11/222023/11/212023/11/24美元  0.153846
2023/10/252023/10/242023/10/27美元  0.169903
2023/09/202023/09/192023/09/22美元  0.125945
2023/08/232023/08/222023/08/25美元  0.162850
2023/07/192023/07/182023/07/21美元  0.179419
2023/06/222023/06/212023/06/26美元  0.163044
2023/05/242023/05/232023/05/26美元  0.249308
2023/04/192023/04/182023/04/21美元  0.231884
2022/12/212022/12/202022/12/23美元  0.204693
2022/11/232022/11/222022/11/25美元  0.100000
2022/10/192022/10/182022/10/21美元  0.078740
2022/09/212022/09/202022/09/23美元  0.468085
2022/08/242022/08/232022/08/26美元  0.340426
2022/07/202022/07/192022/07/22美元  0.285714
2022/06/232022/06/222022/06/27美元  0.259575
2022/05/252022/05/242022/05/27美元  0.262984
2022/04/202022/04/192022/04/22美元  0.177778
2022/03/232022/03/222022/03/25美元  0.125218
2022/02/242022/02/232022/02/28美元  0.111373
2022/01/202022/01/192022/01/24美元  0.041111
2021/12/172021/12/162021/12/20美元  0.278784
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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