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FlexShares實物資產配置ETF〈ASET〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/09/272019/09/262019/10/02美元  0.187556
2019/06/282019/06/272019/07/03美元  0.231466
2019/03/222019/03/212019/03/27美元  0.105784
2018/12/312018/12/282019/01/04美元  0.235370
2018/10/012018/09/282018/10/04美元  0.224780
2018/06/252018/06/222018/06/28美元  0.231606
2018/03/262018/03/232018/03/29美元  0.078325
2017/12/282017/12/272018/01/03美元0.003175 0.262316
2017/09/252017/09/222017/09/28美元  0.116952
2017/06/212017/06/192017/06/23美元  0.233530
2017/03/282017/03/242017/03/30美元  0.037271
2016/12/302016/12/282017/01/04美元  0.366393
2016/09/282016/09/262016/09/30美元  0.154974
2016/06/292016/06/272016/07/01美元  0.200299
2016/03/302016/03/282016/04/01美元  0.118660
2015/12/312015/12/292016/01/05美元  0.269498
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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