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盈富基金〈2800.HK〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/11/012019/10/312019/11/29港幣  0.780000
2019/05/012019/04/292019/05/31港幣  0.150000
2018/11/012018/10/312018/11/30港幣  0.790000
2018/05/012018/04/272018/05/30港幣  0.160000
2017/11/012017/10/312017/11/30港幣  0.780000
2017/05/012017/04/272017/05/31港幣  0.150000
2016/11/012016/10/312016/11/30港幣  0.620000
2016/05/012016/04/282016/05/30港幣  0.160000
2015/11/012015/10/292015/11/27港幣  0.630000
2015/05/012015/04/292015/05/29港幣  0.180000
2014/05/012014/04/292014/05/30港幣  0.150000
2013/11/012013/10/312013/11/29港幣  0.580000
2013/05/012013/04/292013/05/31港幣  0.150000
2012/11/012012/10/312012/11/30港幣  0.520000
2012/05/012012/04/272012/05/31港幣  0.140000
2011/11/012011/10/312011/12/02港幣  0.500000
2011/05/012011/04/282011/06/01港幣  0.130000
2010/11/012010/10/292010/12/03港幣  0.460000
2010/05/012010/04/292010/05/28港幣  0.120000
2009/11/012009/10/292009/11/27港幣  0.380000
2009/05/012009/04/292009/05/22港幣  0.160000
2008/11/012008/10/302008/11/24港幣  0.450000
2008/05/012008/04/292008/05/22港幣  0.230000
2007/11/012007/10/312007/11/22港幣  0.420000
2007/05/012007/04/272007/05/22港幣  0.210000
2006/11/012006/10/312006/11/22港幣  0.370000
2006/05/012006/04/272006/05/22港幣  0.200000
2005/11/012005/10/312005/11/22港幣  0.320000
2005/05/012005/04/282005/05/24港幣  0.180000
2004/11/012004/10/292004/11/22港幣  0.250000
2004/05/012004/04/292004/05/24港幣  0.170000
2003/11/012003/10/302003/11/24港幣  0.220000
2003/05/012003/04/292003/05/23港幣  0.190000
2002/11/012002/10/312002/11/22港幣  0.170000
2002/05/012002/04/292002/05/22港幣  0.150000
2001/11/012001/10/312001/11/22港幣  0.180000
2001/05/012001/04/262001/05/22港幣  0.160000
2000/11/012000/10/312000/11/22港幣  0.190000
2000/05/012000/04/272000/05/22港幣  0.160000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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