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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金〈00751B.TW〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2023/12/242023/12/182024/01/12台幣  0.450000
2023/09/242023/09/182023/10/17台幣  0.450000
2023/06/242023/06/162023/07/14台幣  0.440000
2023/03/222023/03/162023/04/14台幣  0.450000
2022/12/242022/12/162023/01/13台幣  0.460000
2022/09/262022/09/202022/10/17台幣  0.440000
2022/06/252022/06/172022/07/14台幣  0.420000
2022/03/222022/03/162022/04/13台幣  0.370000
2021/12/222021/12/162022/01/12台幣  0.350000
2021/09/272021/09/172021/10/18台幣  0.350000
2021/06/232021/06/172021/07/13台幣  0.360000
2021/03/232021/03/172021/04/14台幣  0.360000
2020/12/222020/12/162021/01/12台幣  0.355000
2020/09/222020/09/162020/10/15台幣  0.375000
2020/06/222020/06/162020/07/17台幣  0.365000
2020/03/282020/03/202020/04/22台幣  0.365000
2019/12/282019/12/202020/01/21台幣  0.380000
2019/09/292019/09/232019/10/24台幣  0.400000
2019/06/302019/06/242019/07/23台幣  0.590000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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