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F/m 3年期投資級公司債ETF〈ZTRE〉
ETF名稱 F/m 3年期投資級公司債ETF 交易所代碼 ZTRE
英文名稱 F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 F/m investments 交易所 NYSE
成立日期 2024/01/10(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 17.96(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 973(月均:2,098) ETF市價 50.2955(07/17)
投資風格 ETF淨值 50.2600(07/16)
投資標的 公司債券 折溢價(%) 0.05(月均:0.07)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.15 殖利率(%) N/A(07/17)
總管理費用(%) 0.15 年化標準差(%) N/A(07/17)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank, N.A. 
經理人 John Han/Justin Hennessy/Marcin Zdunek
追蹤指數 ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index
基準指數 ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
官方網站連結 https://www.fminvest.com/etfs/us-credit-series/ztre/
投資策略 本基金所追蹤之指數為ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下,顧問試圖通過將至少80%的基金淨資產(加上任何用於投資目的的借款)投資於投資級公司債券來實現基金的投資目標,該公司債券的到期期限至少為2.5年,但不到3.5年。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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