| ETF名稱 |
F/m 3年期投資級公司債ETF |
交易所代碼 |
ZTRE |
| 英文名稱 |
F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
F/m investments |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2024/01/10（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
154.47(百萬美元)(2025/05/30) |
ETF市價 |
50.6859（06/13） |
| 成交量(股) |
579（月均:2,973） |
ETF淨值 |
50.6600（06/11） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.09(月均:0.09) |
| 投資標的 |
公司債券 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
4.66（06/13） |
| 經理費(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
2.43（06/13） |
| 總管理費用(%) |
0.15 |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
| 成分股數 |
430 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
Quasar Distributors, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
| 經理人 |
John Han/Justin Hennessy/Marcin Zdunek |
| 追蹤指數 |
ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.fminvest.com/etfs/us-credit-series/ztre/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，顧問試圖通過將至少80%的基金淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於投資級公司債券來實現基金的投資目標，該公司債券的到期期限至少為2.5年，但不到3.5年。 |
| 文件下載 |
基金概覽 公開說明書 |
