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FT Vest國際股票緩衝主動型ETF-9月〈YSEP〉
ETF名稱 FT Vest國際股票緩衝主動型ETF-9月 交易所代碼 YSEP
英文名稱 FT Vest International Equity Buffer ETF - September 交易單位 股/張
發行公司 First Trust Portfolios 交易所 Cboe BZX
成立日期 2021/09/17(已成立3年) 計價幣別 美元
ETF規模 33.60(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 2,156(月均:4,752) ETF市價 22.4099(07/12)
投資風格 ETF淨值 22.2200(07/11)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.02(月均:-0.05)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.9 殖利率(%) N/A(07/12)
總管理費用(%) 0.9 年化標準差(%) 7.89(07/12)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 First Trust Advisors L.P.
保管機構 Bank of New York Mellon 
經理人 Karan Sood/Howard Rubin
追蹤指數
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=YSEP
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在為投資者提供與iShares MSCI EAFE ETF(以下簡稱“標的ETF”)在扣除各種費用和支出之前相匹配的回報率,達到12.93%(費用、支出和稅收前)和12.03%(費用和支出後,不包括經紀傭金、交易費、稅費和未計入基金管理費的非常費用),同時為2021年9月20日至2022年9月16日期間的基礎ETF損失的前10%(扣除費用、開支和稅費)提供緩衝。在正常市場條件下,本基金會將其大部分資產投資於FLexible EXchange期權(“FLEX期權”),這些期權參考相關ETF的價格表現。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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