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WisdomTree新興市場國企除外ETF〈XSOE〉
ETF名稱 WisdomTree新興市場國企除外ETF 交易所代碼 XSOE
英文名稱 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 交易單位 股/張
發行公司 WisdomTree Funds 交易所 NYSE
成立日期 2014/12/10(已成立10年) 計價幣別 美元
ETF規模 1,976.63(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 367,501(月均:570,953) ETF市價 32.0500(07/12)
投資風格 ETF淨值 31.9600(07/11)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.16(月均:-0.03)
投資區域 新興市場 配息頻率 季配
管理費(%) 0.32 殖利率(%) 1.51(07/12)
總管理費用(%) 0.32 年化標準差(%) 10.13(07/12)
選擇權交易 Y 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Marlene Walker-Smith/David France/Todd Frysinger/Vlasta Sheremeta/Michael Stoll
追蹤指數 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index
基準指數 NASDAQ Emerging Markets Index
官方網站連結 https://www.wisdomtree.com/etfs/equity/xsoe
投資策略 本基金所追蹤之指數為WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數著重於三個指標,分別是價值、品質和低波動。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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