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美國國庫10年期票據 ETF〈UTEN〉
ETF名稱 美國國庫10年期票據 ETF 交易所代碼 UTEN
英文名稱 US Treasury 10 Year Note ETF 交易單位 股/張
發行公司 F/m investments 交易所 NASDAQ
成立日期 2022/08/09(已成立2年) 計價幣別 美元
ETF規模 142.52(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 10,440(月均:34,168) ETF市價 44.0300(07/12)
投資風格 ETF淨值 43.6500(07/10)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.00(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.15 殖利率(%) 3.89(07/12)
總管理費用(%) 0.15 年化標準差(%) 7.25(07/12)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank, N.A. 
經理人 Peter Baden/Alexander Morris/Marcin Zdunek
追蹤指數 ICE BofA Current 10-Year US Treasury Index
基準指數 ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
官方網站連結 https://www.ustreasuryetf.com/etf/uten/
投資策略 本基金所追蹤之指數為ICE BofA Current 10-Year US Treasury Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下,顧問透過將至少80%的淨資產(加上用於投資目的的任何借款)投資於指數的組成證券來實現投資目標。該指數是由最近發行的10年期美國國債組成的一種證券指數。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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