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ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN〈UCI〉
ETN名稱 ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN 交易代碼 UCI
英文名稱 ETRACS CMCI Total Return ETN 交易單位
標的指數 Dow Jones UBS Commodity Index Total Return Index 交易所 NYSE
發行公司 ETRACS ETNs (UBS) 發行價格 25
發行日期 2008/04/01 ETN市價 13.4100(10/26)
到期日期 2038/04/05 ETN指標價值 13.4500(10/26)
發行張數 N/A 成交量(股) 2,302
手續費(%) 0.55 折溢價(%) -0.30(月均:0.55)
投資標的 原物料
投資區域 美國
官方網站連結 http://etracs.ubs.com/product/detail/index/ussymbol/UCI
文件下載 基金概覽 公開說明書
投資策略 本基金所追蹤之指數為UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index Total Return,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數持有26種商品的期貨合約,包含能源、貴重金屬、工業金屬、農產品和牲畜,合約期限從三個月到三年不等。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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