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VictoryShares核心升級中期債券主動型ETF〈UBND〉
ETF名稱 VictoryShares核心升級中期債券主動型ETF 交易所代碼 UBND
英文名稱 VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Victory Capital 交易所 NASDAQ
成立日期 2021/10/04(已成立3年) 計價幣別 美元
ETF規模 351.16(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 5,625(月均:64,377) ETF市價 21.6600(07/17)
投資風格 ETF淨值 21.6200(07/16)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.19(月均:0.15)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.35 殖利率(%) 4.61(07/17)
總管理費用(%) 0.5 (含 0.15 非管理費用) 年化標準差(%) 6.79(07/17)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 Citibank, N.A 
經理人 Kurt Daum/John Spear/James F. Jackson/R. Neal Graves
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://investor.vcm.com/products/victoryshares-etfs/victoryshares-etfs-list/victoryshares-esg-core-plus-bond-etf
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求高流動收益,而不會對本金造成過度風險。在正常情況下,本基金將至少80%的淨資產投資於債務證券、衍生工具和其他具有類似於此類證券的經濟特徵的工具。本基金主要投資於美元加權平均投資組合到期日在3至10年之間的證券。本基金將主要投資於投資級證券,但可將其淨資產的20%投資於低於投資級的證券,這些證券有時被稱為非投資等級或“垃圾”債券。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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