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iShares浮動利率公債ETF〈TFLO〉
ETF名稱 iShares浮動利率公債ETF 交易所代碼 TFLO
英文名稱 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 NYSE
成立日期 2014/02/03(已成立10年) 計價幣別 美元
ETF規模 7,253.31(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,011,379(月均:1,837,896) ETF市價 50.5500(07/12)
投資風格 ETF淨值 50.5300(07/12)
投資標的 利率型 折溢價(%) 0.04(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.15 殖利率(%) 5.30(07/12)
總管理費用(%) 0.15 年化標準差(%) 0.11(07/12)
選擇權交易 N 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數 Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.ishares.com/us/products/260652/ishares-treasury-floating-rate-bond-etf
投資策略 本基金所追蹤之指數為Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由美國國債浮動利率債券組成,標的指數是衡量美國財政部浮動利率公共債務表現的市值加權指數。該基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券,並將至少90%的資產用於美國國庫券,BFA認為這將有助於該基金追蹤標的指數。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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