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SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF〈SPDW〉
ETF名稱 SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 交易所代碼 SPDW
英文名稱 SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 交易單位 股/張
發行公司 SPDR(State Street Global Advisors) 交易所 NYSE
成立日期 2007/04/20(已成立18年) 計價幣別 美元
ETF規模 22,407.87(百萬美元)(2025/01/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 12,982,016(月均:4,222,204) ETF市價 36.7700(02/14)
投資風格 大型股混合型 ETF淨值 36.0600(02/12)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.64(月均:0.14)
投資區域 全球 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.03 殖利率(%) 2.96(02/14)
總管理費用(%) 0.03 年化標準差(%) 14.72(02/14)
選擇權交易 Y 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Karl Schneider/Kala O'Donnell/Olga Winner
追蹤指數 S&P Developed Ex-U.S. BMI Index
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-portfolio-developed-world-ex-us-etf-spdw
投資策略 本基金以追求S&P Developed Ex-U.S. BMI index績效為投資目標,並將80%以上的總資產投資在該指數包含的成分股和以該指數為基礎的證券存托憑證。該指數是由市值加權計算的指數,用來衡量美國以外,已開發國家證券市場的表現。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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