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SEI增強型美國大型價值因子主動型ETF〈SEIV〉
ETF名稱 SEI增強型美國大型價值因子主動型ETF 交易所代碼 SEIV
英文名稱 SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 交易單位 股/張
發行公司 SEI Investments 交易所 Cboe BZX
成立日期 2022/05/18(已成立2年) 計價幣別 美元
ETF規模 469.07(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 23,986(月均:19,175) ETF市價 32.0000(07/18)
投資風格 大型股價值型 ETF淨值 32.0100(07/18)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.03(月均:-0.06)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.15 殖利率(%) 1.71(07/18)
總管理費用(%) 0.15 年化標準差(%) 11.37(07/18)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 SEI Investments Distribution Co.
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Eugene Barbaneagra/Jianan Chen
追蹤指數
基準指數 Russell 1000 Value Index
官方網站連結 https://seic.com/what-we-do/investment-management/philosophy-and-process/active-asset-allocation/factor-investing-sei/enhanced-factor-etfs/sei-enhanced-us-large-cap-value-factor-etf-seiv
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求長期資本增值。在正常情況下,本基金將至少將其淨資產的80%(加上用於投資目的的任何借款金額)投資於大型美國公司發行的股權和股權相關證券(如可轉換債券、可轉換優先股、存託憑證、認股權證和權利)。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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